首页 快讯正文

操盘心法-关注疫情变化,主轴在科技及生技族群

admin 快讯 2020-05-19 27 0
操盘心法-关注疫情变化,主轴在科技及生技族群 第1张 加权指数 1090518(日线图)

市场观察: 受新冠肺炎疫情影响,美国的经济数据依旧不佳,4月ISM制造业指数降至41.5、4月ISM非制造业指数降至41.8,双双创下2009年以来新低。美国联准会主席鲍尔表示,虽然因商业活动停摆,美国第二季GDP可能萎缩逾二成,但第三季由负转正机率相当大。同时联准会也正在考虑下一轮纾困计画,长远看来美国经济将会复苏,且不会花太长时间。

观察到美国各州陆续解除封锁,预计经济活动将开始恢复正常,也带动美股出现反弹走势;但涨多后出现高档震荡,短线涨多后需要时间整理,未来应密切留意疫情高峰过后,是否结束,或是疫苗出来前仍无法完全掌控,如此仍将有利检测、疫苗、用药、口罩等生技医疗族群。

盘势分析:

经历过3月的急跌后,台股迅速反弹,并站回万点关卡,较亚洲其他国家股市表现强劲;主因台股具备几大优势,包括高殖利率、汇率稳定、中国去美化,科技业受惠宅经济,且新冠肺炎疫情在台湾控制相对得当,亦为支撑台股的重要因素之一。

随着第一季财报和4月营收陆续公布,在大多数企业获利皆下修的情况下,加权指数也面临压力,预计等财报消息反映完毕后,市场对台股下半年展望及预期才会逐步显现。

展望台股后市,美股走势扮演关键脚色,须持续观察美国疫情变化;同时中美关系再出现变数,美国商务部15日表示,使用美国技术的半导体业者若要供货给华为,必须先取得美国政府的许可,相关规定恐冲击华为基地台与手机等5G相关产业,而中方可能报复,苹果、思科等美系供应链可能为潜在受影响者。

操作建议:

在产业趋势方面,在网路云端需求大幅增加下,中长线投资主轴还是回归科技股,其中Data center、宅经济为两大重点。随着远距办公、云端资料存取,以及传输量增加,Data center和伺服器建置量都持续攀升,看好包括Data center组装、关键零组件,IC设计、连接器、印刷电路板等伺服器供应链都可望受惠。

受惠宅经济趋势者,如线上网购业者、物流业、线上游戏公司等。网路购物成长趋势明确,加上疫情期间强化民众线上购物习惯,具备中长线优势;物流业除了受惠网路购物需求成长,今年来油价大跌也是一大利多,有机会提高获利。宅经济概念族群中,线上游戏、手机游戏相对不受国际市场影响,在近期震荡的台股中有机会吸引资金流入。

另一方面,今年国际显示卡大厂如NVIDIA、INTEL、AMD皆推出新产品,有机会带动相关买气提升,看好对台湾的主机板、显示卡供应链有新产品拉货动能。针对美国商务部上周宣布再度扩大华为禁令,使用美国半导体技术之企业若要供货给华为,必须经过美国政府许可,本次由于相较2019年5月之限制更为严格,在设备技术掌控在美方,影响力可能更大,影响时间可能更久,短线建议避开相关族群。

内资作价中小型股 生技、游戏股轮动

中小型股轮动独领风骚,柜买指数周K线连八红,18日随大盘震荡拉回,但柜买指数位阶仍在年线、半年线上,强过加权指数,内资买盘勤作价,生技及游戏等轮动,加以近两周柜买大阵仗18家上柜公司六场次业绩发表会密集登场,有机会争取买盘青睐,18日率先登场的东洋、环球晶及中美晶都展现抗跌行情。 由于15日美股费半指数及台积电ADR明显走弱,外资延续卖超台股,继上周卖超478亿余元后,18日再卖超157亿余元,在台积电等权值股走弱,影响指数跌破10,800点收低10,740.55点,不仅拉大与上方的年线以及半年线空间,也面临回测月线10,701点支撑。 但18日柜买指数收140.97点,还高于半年线138.73点以及

版权声明

本文仅代表作者观点,
不代表本站Allbet Gaming的立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

评论